TCL-konserni aikoo antaa 2 miljardin RMB-joukkovelkakirjalainan, josta 800 miljoonan RMB: n velkoja käytetään takaisin
TCL-konserni julkaisi 4. kesäkuuta tiedotteen, jonka mukaan se antaa enintään 2 miljardin juanin joukkovelkakirjoja päteville sijoittajille. Peruslaskenta-asteikko on 1 miljardia yuania, ja yli-allokointi ei ylitä 1 miljardia yuania (mukaan lukien miljardi yuania). Liikkeeseenlaskija ja johtava vakuutuksenantaja päättävät käyttääkseen ylimääräisiä osakkeita, jotka perustuvat offline-tilauksiin, ja jäljelle jäävä osuus annetaan 24 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin China Securities Regulatory Commission hyväksyi.
Varojen käytön osalta TCL Group ilmoitti aikovansa käyttää tämän 800 miljoonan yuania saadakseen varoja velkojen takaisinmaksuun, mukaan lukien Guangfa Bankin takaisinmaksamisen yhteensä 100 miljoonaa yuania, China Export-Import Bank 600 miljoonaa yuania, Agricultural Bank Kiinan 100 miljoonaa yuania, ja yhteensä 800 miljoonaa yuania yuania. Loput varat käytetään täydentämään likviditeettiä päivittäisten tuotanto- ja käyttötarpeiden tyydyttämiseksi, pääomarakenteen optimoimiseksi ja operatiivisten riskien vähentämiseksi.
Yksityiskohtainen velan laajuus on esitetty alla olevassa taulukossa:
Ilmoituksen mukaan 7. heinäkuuta 2017 TCL-konserni on hyväksynyt China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] nro 276 ja julkisesti liikkeeseen lasketut yrityslainat, joiden nimellisarvo on enintään 8 miljardia juania (mukaan lukien 8 miljardia yuania) päteviin sijoittajiin. Liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainat annetaan erissä, jossa liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat annetaan liikkeeseen kolmannen liikkeeseenlaskun. TCL Oyj: n liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat julkisen yrityslainojen (Q1) liikkeelle laskemiseen valtuutetuille sijoittajille vuonna 2018. Laina on lyhennetty 18TCL01 ja sitoumuskoodi 112717.
Ilmoituksessa todettiin myös, että tämä joukkovelkakirjalaina on 5 vuoden joukkovelkakirjalaina, ja kolmannen vuoden lopussa liitteenä oleva liikkeeseenlaskija tarkensi kuponikorvausvaihtoehtoa ja sijoittajan mahdollisuutta myydä takaisin.
